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Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 12,07€ -0,01%
Rentabilidad en el año +3,19%
Fecha de valoración 01/12/2016
Patrimonio del fondo 9.033.777€

Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Detalle de cartera

  • 47,93%
    • 36,74%
      • 7,11%
      • 6,87%
      • 6,34%
      • 6,31%
      • 5,21%
      • 4,89%
    • 11,20%
Ver detalle de cartera
  • 73,07% Renta Variable
  • 16,47% Renta Fija
  • 10,62% Activos Monetarios
  • 47,93%
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    • 11,20%
  • 73,07% Renta Variable
  • 16,47% Renta Fija
  • 10,62% Activos Monetarios

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2016 3,19% -5,38% -0,70% 3,81% 1,67% 0,46% -3,16% 3,45% 0,75% 0,34% 0,34% 1,93% -0,01%
2015 2,83% 2,22% 4,59% 0,74% 0,46% 0,64% -2,21% 0,84% -4,36% -3,69% 5,00% 1,60% -2,55%
2014 3,40% 0,61% 1,85% 0,83% 0,29% 1,22% 0,00% -1,16% 0,56% -0,73% -1,22% 1,26% -0,10%
2013 12,83% 2,22% 0,80% 0,06% 1,12% 1,22% -2,17% 3,39% 0,07% 2,28% 2,50% 0,49% 0,27%
2012 4,50% 2,41% 1,00% -0,98% -2,28% -5,01% 4,60% 0,67% 2,12% 0,42% 0,11% 0,37% 1,29%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,34%
3 meses 1,43%
1 año 0,25% 0,24% 10,59% 0,02
3 años 8,46% 2,74% 8,91% 0,30
5 años 25,11% 4,58% 8,41% 0,54

Datos generales

Política de inversión

Smart-ISH Fondo de Gestores FI es un fondo de fondos con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC gestionadas por gestores españoles que tengan un patrimonio inferior a 40 millones de euros en el momento de la primera inversión y con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia.

Datos generales

  • Fecha de registro 31/05/2011
  • ISIN ES0152505006
  • Ticker GESTDIN SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 1,09%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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