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Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 10,83€ +0,14%
Rentabilidad en el año -14,83%
Fecha de valoración 30/06/2020
Patrimonio del fondo 2.647.171€

Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Datos generales

Política de inversión

Smart-ISH Fondo de Gestores FI es un fondo de fondos con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC gestionadas por gestores españoles que tengan un patrimonio inferior a 40 millones de euros en el momento de la primera inversión y con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia.

Datos generales

  • Fecha de registro 31/05/2011
  • ISIN ES0152505006
  • Ticker GESTDIN SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,92%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2020 -14,83% -3,15% -5,81% -17,04% 8,61% 2,20% 1,40%
2019 8,22% 4,77% 1,35% -0,92% 1,99% -3,56% 0,93% -0,63% -3,24% 1,60% 1,08% 2,89% 1,98%
2018 -11,14% 1,00% -1,33% -1,84% 3,19% 0,22% -0,21% -0,08% -1,07% -0,31% -4,94% -1,43% -4,66%
2017 7,18% 0,65% 1,11% 1,32% 0,78% 0,80% -0,41% 0,18% -0,97% 2,51% 0,87% -1,22% 1,40%
2016 5,50% -5,38% -0,70% 3,81% 1,67% 0,46% -3,16% 3,45% 0,75% 0,34% 0,34% 1,93% 2,22%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 2,20%
3 meses -7,92%
1 año -12,17% -12,20% 18,41% -0,64
3 años -17,34% -6,15% 11,53% -0,49
5 años -13,75% -2,91% 10,83% -0,22

RENTABILIDADES PASADAS NO PRESUPONEN RENTABILIDADES FUTURAS

Detalle de cartera

  • 59,53%
    • 28,07%
      • 9,32%
      • 9,27%
      • 9,48%
    • 31,47%
      • 9,09%
      • 9,27%
      • 4,02%
Ver detalle de cartera
  • 78,11% Renta Variable
  • 12,22% Renta Fija
  • 9,53% Activos Monetarios
  • 1,87% Retorno Absoluto
  • 59,53%
    • 28,07%
      • 9,32%
      • 9,27%
      • 9,48%
    • 31,47%
      • 9,09%
      • 9,27%
      • 4,02%
  • 78,11% Renta Variable
  • 12,22% Renta Fija
  • 9,53% Activos Monetarios
  • 1,87% Retorno Absoluto

Ficha Mensual

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