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Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 13,96€ -0,67%
Rentabilidad en el año +13,29%
Fecha de valoración 18/06/2021
Patrimonio del fondo 3.565.977€

Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.

Datos generales

Política de inversión

Smart-ISH Fondo de Gestores FI es un fondo de fondos con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC gestionadas por gestores españoles que tengan un patrimonio inferior a 40 millones de euros en el momento de la primera inversión y con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia.

Datos generales

  • Fecha de registro 31/05/2011
  • ISIN ES0152505006
  • Ticker GESTDIN SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,96%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2021 13,29% 0,08% 4,94% 4,11% 0,62% 2,55% 0,42%
2020 -3,13% -3,15% -5,81% -17,04% 8,61% 2,20% 1,40% -1,04% 3,37% -2,19% -2,03% 12,40% 3,23%
2019 8,22% 4,77% 1,35% -0,92% 1,99% -3,56% 0,93% -0,63% -3,24% 1,60% 1,08% 2,89% 1,98%
2018 -11,14% 1,00% -1,33% -1,84% 3,19% 0,22% -0,21% -0,08% -1,07% -0,31% -4,94% -1,43% -4,66%
2017 7,18% 0,65% 1,11% 1,32% 0,78% 0,80% -0,41% 0,18% -0,97% 2,51% 0,87% -1,22% 1,40%

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 2,55%
3 meses 7,42%
1 año 30,10% 29,92% 11,11% 2,74
3 años 3,89% 1,28% 12,95% 0,14
5 años 19,29% 3,59% 10,76% 0,39

Detalle de cartera

  • 56,85%
    • 32,06%
      • 9,84%
      • 9,02%
      • 8,90%
      • 4,30%
    • 24,79%
      • 8,77%
      • 8,39%
Ver detalle de cartera
  • 67,79% Renta Variable
  • 15,29% Renta Fija
  • 11,50% Activos Monetarios
  • 6,04% Retorno Absoluto
  • 56,85%
    • 32,06%
      • 9,84%
      • 9,02%
      • 8,90%
      • 4,30%
    • 24,79%
      • 8,77%
      • 8,39%
  • 67,79% Renta Variable
  • 15,29% Renta Fija
  • 11,50% Activos Monetarios
  • 6,04% Retorno Absoluto

Ficha Mensual

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