< Volver

Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 13,47€ -0,31%
Rentabilidad en el año +1,86%
Fecha de valoración 19/06/2018
Patrimonio del fondo 21.487.628€

Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Detalle de cartera

  • 49,59%
    • 26,36%
      • 5,27%
      • 5,21%
      • 5,18%
      • 5,14%
      • 3,00%
      • 2,55%
    • 23,23%
Ver detalle de cartera
  • 70,99% Renta Variable
  • 10,31% Renta Fija
  • 10,00% Activos Monetarios
  • 8,62% Retorno Absoluto
  • 49,59%
    • 26,36%
      • 5,27%
      • 5,21%
      • 5,18%
      • 5,14%
      • 3,00%
      • 2,55%
    • 23,23%
  • 70,99% Renta Variable
  • 10,31% Renta Fija
  • 10,00% Activos Monetarios
  • 8,62% Retorno Absoluto

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2018 1,86% 1,00% -1,33% -1,84% 3,19% 0,22% 0,69%
2017 7,18% 0,65% 1,11% 1,32% 0,78% 0,80% -0,41% 0,18% -0,97% 2,51% 0,87% -1,22% 1,40%
2016 5,50% -5,38% -0,70% 3,81% 1,67% 0,46% -3,16% 3,45% 0,75% 0,34% 0,34% 1,93% 2,22%
2015 2,83% 2,22% 4,59% 0,74% 0,46% 0,64% -2,21% 0,84% -4,36% -3,69% 5,00% 1,60% -2,55%
2014 3,40% 0,61% 1,85% 0,83% 0,29% 1,22% 0,00% -1,16% 0,56% -0,73% -1,22% 1,26% -0,10%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 0,22%
3 meses 1,51%
1 año 3,52% 3,52% 7,66% 0,51
3 años 8,02% 2,60% 9,08% 0,33
5 años 30,04% 5,39% 8,02% 0,72

Datos generales

Política de inversión

Smart-ISH Fondo de Gestores FI es un fondo de fondos con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC gestionadas por gestores españoles que tengan un patrimonio inferior a 40 millones de euros en el momento de la primera inversión y con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia.

Datos generales

  • Fecha de registro 31/05/2011
  • ISIN ES0152505006
  • Ticker GESTDIN SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 0,93%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

Deseo solicitar más información sobre el Fondo de Inversión Smart-ISH Fondo de Gestores