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Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Distribución de activos 100% Renta Variable
Valor liquidativo 12,66€ 0,00%
Rentabilidad en el año +2,56%
Fecha de valoración 20/03/2017
Patrimonio del fondo 9.242.372€

Smart-ISH Fondo de Gestores FI

Detalle de cartera

  • 47,09%
    • 36,54%
      • 6,96%
      • 6,86%
      • 6,31%
      • 6,28%
      • 5,18%
      • 4,95%
    • 10,55%
Ver detalle de cartera
  • 74,29% Renta Variable
  • 16,27% Renta Fija
  • 10,63% Activos Monetarios
  • 47,09%
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      • 5,18%
      • 4,95%
    • 10,55%
  • 74,29% Renta Variable
  • 16,27% Renta Fija
  • 10,63% Activos Monetarios

Evolución del valor liquidativo

Evolución de la rentabilidad

Rentabilidades mensuales

  Anual Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre
2017 2,56% 0,65% 1,11% 0,78%
2016 5,50% -5,38% -0,70% 3,81% 1,67% 0,46% -3,16% 3,45% 0,75% 0,34% 0,34% 1,93% 2,22%
2015 2,83% 2,22% 4,59% 0,74% 0,46% 0,64% -2,21% 0,84% -4,36% -3,69% 5,00% 1,60% -2,55%
2014 3,40% 0,61% 1,85% 0,83% 0,29% 1,22% 0,00% -1,16% 0,56% -0,73% -1,22% 1,26% -0,10%
2013 12,83% 2,22% 0,80% 0,06% 1,12% 1,22% -2,17% 3,39% 0,07% 2,28% 2,50% 0,49% 0,27%

Rentabilidad y riesgo

Rentabilidad TAE Volatilidad R. Sharpe
1 mes 1,11%
3 meses 4,03%
1 año 14,27% 14,27% 8,12% 1,76
3 años 11,40% 3,66% 8,92% 0,41
5 años 30,12% 5,40% 8,10% 0,67

Datos generales

Política de inversión

Smart-ISH Fondo de Gestores FI es un fondo de fondos con objetivo de revalorización del capital a largo plazo. El fondo invertirá al menos un 50% de su patrimonio en otras IIC gestionadas por gestores españoles que tengan un patrimonio inferior a 40 millones de euros en el momento de la primera inversión y con políticas de gestión muy activas que les permitan separarse de sus índices de referencia.

Datos generales

  • Fecha de registro 31/05/2011
  • ISIN ES0152505006
  • Ticker GESTDIN SM
  • Comisiones
    • Gestión 1,25%
    • Resultados 9,00%
    • Depósito 0,10%
    • Gestión fondos en cartera 1,08%
  • Inversión Mínima 10,00 €
  • Depositario Bankinter

Ficha Mensual

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