3,04%
4,67%
7,54%
8,05%
-9,33%
Abante Moderado FI Clase A
ES0109655037
Mixto Moderado
Nivel de riesgo
3 / 7
Valor liquidativo
17,59€
-0,29%
12/05/2026
Rentabilidades
Distribución de activos
50% Renta Variable
50% Renta Fija
Datos generales
Política de inversión
Abante Moderado FI invertirá directa o indirectamente vía IIC entre 30-50% de la exposición total en renta variable y el resto en renta fija, pública y/o privada (incluyendo depósitos e instrumentos del mercado monetario no cotizados líquidos), sin predeterminación en la distribución en mercados, sectores, emisores y/o zonas geográficas (con máximo de exposición de hasta un 10% en valores emitidos/negociados en mercados emergentes). La gestión toma como referencia la rentabilidad del índice 35% MSCI World Index, 35% JPM EMU Bond 1-3 Index y 10% ESTR.
Gestor
Equipo de gestión de Abante
Rentabilidad y riesgo
Rentabilidad mensual
2026
3,04%
1,09%
1,19%
-3,53%
3,58%
0,80%
-
-
-
-
-
-
-
2025
4,67%
1,61%
0,15%
-2,39%
-1,08%
2,19%
0,50%
1,18%
0,18%
0,82%
1,14%
0,10%
0,27%
2024
7,54%
1,04%
0,95%
1,44%
-1,34%
0,73%
1,06%
1,19%
0,69%
0,65%
-0,48%
2,23%
-0,84%
2023
8,05%
2,79%
-0,44%
0,37%
0,33%
0,20%
0,95%
0,89%
-0,39%
-1,13%
-1,31%
2,98%
2,66%
2022
-9,33%
-2,36%
-1,34%
0,73%
-1,83%
-1,00%
-3,81%
4,29%
-1,85%
-4,11%
1,78%
2,25%
-2,15%
2021
8,84%
-0,25%
0,96%
2,23%
0,73%
0,08%
1,45%
0,77%
0,75%
-0,86%
1,28%
0,07%
1,33%
Evolución de la rentabilidad
Rentabilidad y riesgo
1 año
7,57%
7,57%
4,03%
1,88
3 años
21,17%
6,60%
4,00%
1,65
5 años
20,07%
3,72%
4,50%
0,83
10 años
29,47%
2,61%
4,97%
0,53
Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
Detalle de la cartera
Renta Fija
60,23%
Renta Variable
37,34%
Activos Monetarios
2,43%
USA
65,75%
Europa
23,41%
Japón
5,82%
Emergentes
2,97%
Asia
2,05%
Tecnología Información
22,65%
Financiero
16,30%
Salud
13,36%
Industrial
13,15%
Consumo Discrecional
9,38%
Consumo Básico
6,17%
Servicios Comunicación
5,19%
Servicios Públicos
4,44%
Materiales
3,97%
Energía
3,36%
Inmobiliario
1,72%
Otros Sectores
0,30%
Renta Fija Corto Plazo
29,96%
Neuberger Berman Ultra Short Term Euro Bond Fund
5,31%
Aegon - European ABS I
4,84%
Franklin Euro Short Duration Bond Fund
4,60%
Evli Short Corporate Bond
3,86%
Mutuafondo
3,72%
Ostrum SRI Credit Ultra Short Plus "SI" (EUR)
3,30%
UBAM - Dynamic US Dollar Bond
2,17%
Vontobel - Short Term Bond Income HG (EURHDG)
2,16%
Renta Variable Global
23,90%
Schroder - QEP Global Core
3,65%
Jupiter Merian World Equity Fund
2,75%
AB SICAV I - Low Volatility Equity Portfolio
2,65%
Fidelity - Global Technology Fund
2,65%
M&G (Lux) Global Dividend Fund
2,51%
Capital Group - New Perspective Z
2,25%
CT Lux Global Focus
1,92%
Polar Capital Global Insurance I EUR
1,82%
Wellington Enduring assets Fund
1,44%
ETF iShares MSCI World Minimum Volatility ESG
1,23%
Nordea Global Climate and Environment Fund
1,03%
Renta Variable USA
13,88%
Invesco S&P 500 Scored & Screened Ucits ETF
3,28%
Robeco BP U.S. Premium Equities
3,20%
Invesco S&P 500 Scored & Screened UCITS ETF Acc
2,66%
T ROWE US Smaller Companies Equity
1,64%
iShares NASDAQ 100 UCITS ETF
1,59%
Futuros S&P 500
1,27%
Robeco BP U.S. Premium Equities
0,24%
Renta Fija Global
11,94%
FvS - Bond Opportunities
4,33%
PIMCO GIS Income Fund Institutional EUR (Hedged) Accumulation
3,82%
Muzinich - Enhanced Yield Short Term
3,79%
Renta Variable Europa
6,59%
Eleva - European Selection
3,11%
M&G European Strategic Value Fund
2,56%
Goldman Sachs Europe Core Equity Portfolio I Acc
0,92%
Activos Monetarios
4,35%
Liquidez (Repo-Cuenta Corriente-Garantías)
2,80%
Futuros Dólar Americano
1,55%
Deuda Corporativa Grado de Inversión
4,21%
R-CO Conviction Credit Euro
4,21%
Deuda Corporativa Alta Rentabilidad
3,86%
Morgan Standley Global Asset Backed Securities Fund
3,86%
Renta Variable Emergentes
2,27%
Vontobel - Sustainable Emerging Markets Leaders
2,27%
Renta Variable Japón
2,08%
Fidelity Funds - Japan Value Fund
2,08%
Clases
ES0109655037
EUR
10 EUR
1,13%
0,50%
15/04/2005
ISIN
ES0109655037
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,13%
Com. gestión
0,50%
Fecha lanz.
15/04/2005
Comisión de suscripción
Com. suscr.
3,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAB SM Equity
ES0109655003
EUR
10 EUR
1,63%
1,00%
24/07/2009
ISIN
ES0109655003
Divisa
EUR
Inversión min.
10 EUR
TER
1,63%
Com. gestión
1,00%
Fecha lanz.
24/07/2009
Comisión de suscripción
Com. suscr.
0,00%
Comisión de resultados
Com. result.
9,00%
Comisión de depósito
Com. depós.
0,10%
Auditor
PricewaterhouseCoopers Auditores S. L.
Depositario
Bankinter
Ticker
ABBOLAI SM Equity
Ficha mensual
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